6月18日交易盤中,比特幣跌破20000美元/枚的關鍵支撐位后持續走低,為2020年11月來的首次。 日內最低跌至18811.4美元,日內一度跌超10%。這已經是比特幣連續12天下跌。

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比特幣分時圖。截圖來源:英為財情

據CoinGecko的數據,比特幣自去年11月達到69000美元的巔峰以來,至今已經下跌超70%。近期比特幣的這種下跌趨勢被《紐約時報》稱為 自由落體 。此外, 第二大 加密貨幣 以太 幣也日內一度暴跌10%至997.75美元,為2021年1月以來的最低水平。

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以太幣分時圖。圖片來源:英為財情

《每日經濟新聞》記者注意到,整個加密貨幣市場11月總市值為3萬億美元,現在的總市值約為9000億美元,也就是說, 短短7個月的時間加密貨幣市場已經“蒸發”掉了2.1萬億美元,接近于一個蘋果(AAPL,股價131.56美元,市值2.13萬億美元)的市值。 BitMEX前首席執行官Arthur Hayes此前表示, 20000美元和1000美元分別代表了比特幣和以太坊的價格支撐位,如果被突破,將引發“巨大的拋售壓力”。

另外,比特幣交易所Swan的比特幣分析師Sam Callahan也認為,根據之前熊市的經驗,比特幣可能會從歷史高點下跌80%以上。這意味著比特幣將跌至13800美元。據CNBC,美聯儲周三加息75個基點(自1994年以來的最大漲幅),導致投資者從加密貨幣在內的各種風險資產中撤離。 美聯儲的激進加息以及不斷惡化的流動性緊縮讓這些投資者們都陷入了財務困境。

其中,三箭資本(Three Arrows Capital)正處于自身的流動性危機之中。據報道,這家價值100億美元的加密對沖基金正處于破產的邊緣,三箭資本是Terra的投資者,并在包括比特幣,以太幣和solana在內的眾多代幣上進行了杠桿押注。該公司的聯合創始人祖澍(Zu Shu)向《華爾街日報》表示,三箭資本正在考慮出售資產,并考慮被另一家公司收購以避免倒閉。《每日經濟新聞》記者注意到,三箭資本所押注的Terra幣是一種穩定幣,本來應該價值1美元,但受今年春季以來的美股暴跌、美國通脹飆升,科技行業裁員等因素的影響,投資者們開始對加密貨幣失去信心,并將資金轉移到風險更低的資產上, 截至目前Terra幣的價值已經無限接近于0(0.000054美元)。 本周,一家實驗性加密銀行Celsius停止了客戶提取Terra幣,這又一次引發了人們對加密市場可能面臨崩潰的擔憂。

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圖片來源: 攝 圖網-501024898

“如果比特幣跌破20000美元,不如關掉電腦,因為圖表已經毫無作用了。” Hayes對專注數字資產的媒體Decrypt表示。

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為何以比特幣為代表的虛擬貨幣近期集體被投資者拋售?

從宏觀來看,隨著世界主要央行提高利率以控制通脹,交易員紛紛拋售風險更高的投資,其中包括波動性較大的加密資產。更重要的原因或許是,本周一些投資者無法從部分加密貨幣交易所提取資金,加劇了投資者對于虛擬貨幣流動性的擔憂。

周一,全球最大的加密貨幣交易所Binance周一暫停了幾個小時的比特幣提款,稱一些交易“卡住了”導致擠壓。

此外,擁有170萬用戶的加密貨幣借貸巨頭Celsius也在周一宣稱,因“極端市場條件”,該公司將暫停賬戶之間的所有提款、互換和轉賬。Celsius告訴其170萬客戶,已決定“在我們采取措施保護資產的同時,穩定流動性和運營。”Celsius沒有說明何時重新開放交易所,該行表示,在允許客戶再次提取存款之前,“需要一段時間”。

公司官網顯示,截至5月17日,該公司擁有價值118億美元的資產。市場分析認為,雖然相較于去年10月的260多億美元明顯下降,但從規模上來看Celsius依然被投資者視為“幣圈銀行”。

據媒體報道,Celsius在業內地位不容小覷,號稱擁有170萬客戶,并向用戶宣傳通過該平臺他們可以獲得18%的收益率。用戶在Celsius存入他們的加密貨幣,然后這些加密貨幣被借給機構和其他投資者,然后用戶從Celsius賺取的收入中獲得收益。更重要的是,按照Celsius首席執行官Alex Mashinsky的說法,他們幾乎參與了所有主要“去中心化金融(DeFi)”協議。

這意味著,繼5月中旬穩定幣UST和其姊妹代幣Luna出現危機之后,作為幣圈銀行業成員的Celsius也已經身處危險邊緣。一些投資者擔憂道:如果這樣的大型幣圈銀行都不能重新開放并允許提款,那么整個加密貨幣市場都將出現連鎖反應。

而市場更為關注的是,作為Celsius股東的Tether Limited——全球最大穩定幣Tether的發行商,是否會被拖下水。如果把Celsius危機比作幣圈的“貝爾斯登事件”,那么Tether Limited則是幣圈雷曼級別的存在。

Tether Limited是價值1800億美元的穩定幣領域最大的運營商,在促進整個加密貨幣市場的交易方面發揮著關鍵作用,還提供了與主流金融系統的聯系,相當于幣圈金融基礎設施。所謂“穩定幣”是一種市場價值與美元或黃金等“穩定的”儲備資產掛鉤的加密貨幣,在加密貨幣市場承擔定價錨和交易媒介的功能。

長期以來,Tether一直是業內受到最多審查的公司之一,目前它正面臨來自監管機構、投資者、經濟學家和越來越多懷疑論者的壓力。人們擔心,Tether如果出現問題,可能會引發多米諾骨牌效應,導致更大的崩盤。

美國大學金融專家希拉里·艾倫(HilaryAllen)表示:“Tether真的是加密生態系統的命脈。如果它內爆,會導致整面墻倒塌。”

幣圈寒冬

今年以來,幣圈“雷聲陣陣”,持續上演超級風暴。

今年5月12日,一度被幣圈玩家稱為“幣圈茅臺”的LUNA幣狂瀉逾99%,這一最高曾達119.5美元的加密貨幣,在當天跌至不足3美分,數百億美元財富幾近歸零。

根據CNN的報道,虛擬貨幣行業正在裁員以度過“寒冬”。

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase周二表示,將裁員約1000人,占員工總數的18%。理由是擔心即將到來的經濟衰退和“加密寒冬”。其最新的財報顯示,2022年一季度凈虧損達4.3億美元,而前一季度的凈利潤為8.4億美元。自去年4月在納斯達克上市以來,該公司的股票受到重創。曾經它的最高市值近1000億美元,現在僅不到120億美元。

實際上,多家同行都在近幾周宣布了大規模裁員,包括加密貨幣借貸平臺BlockFi、加密貨幣交易平臺Crypto.com、Gemini、總部位于阿根廷的交易所Buenbit。其中,Buenbit在5月份解雇了45%的員工。

不過,根據外媒報道,截至目前,各位幣圈的大佬們對于幣圈的暴跌并不太擔心。他們說,這是理所當然的,加密技術的熊市與股票的熊市不同:低點更極端,但高點也更極端。

“加密貨幣的熊市通常會下跌85%至90%。”加密貨幣研究平臺Blockworks的聯合創始人杰森·亞諾維茨(Jason Yanowitz)表示。他還表示,在過去十年中,比特幣經歷了兩次漫長的加密衰退,損失了80%以上的價值,但比特幣也一次次反彈。

2017年至2018年加密熊市期間,比特幣暴跌83%,從19423美元跌至3217美元。但到2021 11月,比特幣價格超過68000美元/枚。

就在當地時間周五(6月17日),美聯儲在向國會遞交的半年度貨幣政策報告中警示了穩定幣的“結構脆弱性”。報告警告道,穩定幣和其他數字資產市場近期出現的暴跌和劇烈波動凸顯出這一快速增長領域的結構脆弱性。

報告提示稱,沒有安全和足夠流動資產支持且不受相關監管標準約束的穩定幣會將給投資者帶來風險,并可能給金融系統造成影響,包括加劇破壞性擠兌的概率。與此同時,支持穩定幣的資產,其風險性和流動性缺乏透明度或進一步加劇上述脆弱性。